Das Tethys DAX Prognosemodell

Das System nutzt Elemente der Ingenieurs-Wissenschaft und überträgt diese auf die Börse. Hierbei werden mit Hilfe von Algorithmen fraktale Strukturen von Marktverläufen untersucht und es entstehen handelbare Kursprognosen.  Der Investmentansatz ist marktunabhängig.

Für die Systematik werden weder klassische technische Analyse, noch fundamentale Daten benutzt. Da nur jüngste Daten des Index benötigt werden, reagiert das System schnell auf sich verändernde Marktphasen. Die Positionierung des Portfolios wird mit Hilfe von Kennzahlen, gesteuert.
Die Kauf- und Verkaufssignale werden nach festen Parametern generiert. Die bevorstehende Entwicklung wird aus verschiedenen  Kennzahlen, die aus der Ingenieurs-Wissenschaft  stammen, prognostiziert und mit der Entwicklung der Vergangenheit abgeglichen.

Die einzelnen Signale werden nur bei hoher Konfidenz umgesetzt und mit Stoppmarken abgesichert.

Bei eingetretenen Prognosen geht das System davon aus, dass der weitere Kursverlauf wie prognostiziert anhält und der Hebel wird justiert. Die Vorangehensweise und Umsetzung der Handelssignale im täglichen Einsatz sind nach festen Einstiegsregeln organisiert.

Vor jeder Möglichkeit des Einstiegs werden Stoppmarken für den Ausstieg festgelegt. Verluste werden konsequent begrenzt und ertragsreiche Einstiege mit Trailingstops abgesichert. Signale greifen nur, wenn in einem vordefinierten Zeitfenster erwartete Kursverläufe eintreten.