tickwise Equity DT

Einen interessanten markttechnischen Ansatz im Bereich Aktienhandel finden Sie in der Handelsstrategie Tickwise Equity DT . Dieser ursprünglich in den USA entwickelte Ansatz wird seit vielen Jahren bereits erfolgreich umgesetzt. Das Team der Firma Tickwise hat den Ansatz aus der Sicht eines europäischen Investors weiterentwickelt und mit einem konsequenten Risikomanagement verbunden.

Hinter der Tickwise Equity DT Strategie steckt, wie bei vielen erfolgreichen Handelsansätzen, eine prinzipiell recht simple Idee: Es werden in  US-Titeln Aktienpositionen aufgebaut, die, gemessen an ihrer üblichen Schwankungsbreite, an Extremwerten notieren. Ziel ist es dabei, von einer Korrekturbewegung zu profitieren. Auch bei dieser Strategie werden alle Aktienpositionen zum Handelsende an den US Börsen geschlossen.

Gehandelt wird nur in Aktien, die beim täglichen Handelsvolumen mindestens eine Million Euro erreichen. Einzelne Positionen werden mit maximal 2% des Anlagekapitals gewichtet. Die maximale Streuung im Portfolio kann bis zu 400 Positionen beinhalten. An gerade einmal zehn bis zwölf Tagen im Jahr ist die Strategie zu 100% investiert, die durchschnittliche Investitionsquote liegt nur bei etwa 30%.

Da man in der TICKWISE EQUITY DT – STRATEGIE sowohl auf steigende, als auch auf fallende Kurse setzt, ist die Korrelation zu den Aktienmärkten äußerst gering.